En octubre de 2020, introdujimos las conciliaciones de pagos. Esta exportación de datos proporciona una lista de todas las transacciones, créditos y débitos que contribuyen al monto de un pago a su banco.
Los pagos se realizan automáticamente cerca de fin de mes, pero el saber qué transacciones se incluyen en el pago está influenciado por el momento en que se realiza la transacción, cuando se procesa el pago, así como cuando las transacciones han sido "compensadas" por el procesador de pagos. Aunque los pagos se procesan instantáneamente, el procesador de pagos no los compensa para su depósito hasta aproximadamente 24 horas después de su recepción. Todos estos factores significan que un pago del 24 del mes puede no estar incluido en un pago del 25.
La Reconciliación de Pagos resuelve cualquier confusión y le da una lista de todas las transacciones, incluyendo membresías, donaciones y reembolsos que contribuyen a un pago.
Las conciliaciones de pagos están disponibles para las asociaciones y las asociaciones de padres.
Cómo acceder a los detalles de la transacción de pago a través del informe de reconciliación
- Haga clic en Informes...Pagos
Para cada pago hay un enlace a la derecha bajo la columna de reconciliación. - Haga clic en el enlace [Descargar] para el pago que usted que revisar
El diálogo del archivo aparecerá para guardar el informe como un archivo CSV local. - Busca una carpeta y haz clic en "Guardar" o en "Aceptar" para guardar el archivo.
- Abrir o importar el archivo usando Google Sheets o Microsoft Excel para revisar
- Haga clic en la celda de arriba de Cantidad para ver rápidamente la suma de todas las cantidades.
Columnas del informe de reconciliación
El informe de reconciliación de pagos incluye:
- Fecha - la fecha en que el pago fue procesado
- Pays For - indica el tipo de transacción, es decir, [membresía, donación, reembolso]
- Nombre - el usuario que hizo el pago
- Memo - para las membresías incluye el nombre de la membresía que fue comprada
- Cantidad - cantidad de pago para ese artículo. Puede ser negativo para los reembolsos.
En la mayoría de los programas de hojas de cálculo que incluyen Google Sheets y Microsoft Excel, puedes seleccionar múltiples celdas o columnas enteras para ver rápidamente la Suma de los valores de esa selección. Para ver la suma de la columna Cantidad, haz clic en la celda situada encima del nombre de la columna Cantidad y echa un vistazo a la barra de estado inferior para ver el valor:
